Что мешает закрыть месяц: как ИИ находит ошибки и помогает их исправить

В конце месяца бухгалтеру нужно проверить документы, остатки товаров, расчёты с клиентами и банком. Одна пропущенная операция может повлиять сразу на несколько показателей, поэтому одного списка ошибок часто недостаточно — нужно найти их причину.

В видео пользователь спрашивает: «Что мешает закрыть сентябрь?» ИИ-агент проверяет данные за месяц и собирает результаты в одном списке.

Увидеть, что требует внимания

В примере агент показывает пять проверок:

• 7 непроведённых документов: три реализации, два поступления и два банковских документа.
• Отрицательные остатки по двум позициям: лампа LED E27 — минус 40 штук, драйвер 40 Вт — минус 12 штук.
• Незачтённый аванс 8 400 грн от ТОВ «Альфа-Буд».
• 3 незарегистрированные налоговые накладные по реализациям на общую сумму 214 800 грн с НДС.
• Остатки по банку совпадают с выпиской — этот пункт уже прошёл проверку.

Бухгалтер видит конкретные документы и суммы, с которыми нужно работать, и проверки, которые уже не требуют внимания.

Найти общую причину ошибок

Агент связывает отрицательные остатки с непроведённым поступлением ПН-000231 от 28 сентября от поставщика «Лінія Світла».

Товары уже отражены в расходных операциях, но поступление ещё не проведено. Из-за этого в учёте возникли минусы. В показанном примере проведение этого документа устраняет отрицательные остатки по обеим позициям.

Такая связь помогает определить последовательность работы: сначала провести поступление, затем перейти к другим документам и повторно проверить результат.

Согласовать план перед изменениями

На запрос «Исправь, что можешь» агент показывает, какие действия предлагает выполнить:

• провести семь документов, начиная с поступления ПН-000231;
• зачесть аванс 8 400 грн в расчётах с «Альфа-Буд»;
• подготовить три налоговые накладные.

Отдельно указывает задачу для бухгалтера — зарегистрировать налоговые накладные в ЕРНН.

Пользователь проверяет план и нажимает «Подтвердить». После этого в видео документы по очереди получают статус «Проведён», а счётчик показывает результат: 7 из 7.

Проверить результат выполнения

После изменений агент обновляет список. Непроведённых документов больше нет, отрицательные остатки исчезли, аванс зачтён, а остатки по банку совпадают с выпиской. Три налоговые накладные подготовлены; их регистрация остаётся задачей бухгалтера.

Так видны и выполненные действия, и следующий шаг. Подготовка документов и устранение показанных ошибок ещё не означают, что все процедуры закрытия месяца завершены.

Использовать проверку до закрытия периода

Такой обзор полезно запускать заранее, чтобы оставалось время проверить первичные документы и устранить расхождения. Перечень проверок должен соответствовать процессам компании и её учётной системе.

ИИ помогает собрать результаты, найти связанные ошибки и выполнить согласованные действия. Бухгалтер контролирует изменения и завершает процедуры, которые требуют его участия.

Посмотрите видео, чтобы увидеть весь сценарий: от вопроса о закрытии месяца до проведения документов и повторной проверки.